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外盘头条:央行多米诺效应 美联储政策大转弯波及全球

归档日期:04-13       文本归类:多米诺效应      文章编辑:爱尚语录

  全球各大央行政策的突然变化已波及到较小的经济体,尽管这些国家的经济大多健康,但未来几年它们仍有可能维持低利率,甚至负利率。危险在于,这些宽松的货币政策可能助长房地产和其他资产市场的不稳定泡沫。它们也可能让银行没有足够的弹药来应对下一次经济衰退。

  与美国和欧元区相比,瑞士等经济体的规模较小。尽管如此,它们仍是对汇率和金融状况敏感的主要全球银行和公司的总部所在地。由于金融市场相互联系如此紧密,小国的问题可能很快蔓延到更大的国家。

  周三,美国联邦储备委员会将主要政策利率维持在2.25%至2.5%之间,并暗示今年不太可能加息。两周前,欧洲央行更进一步,表示将推出新的刺激措施,通过向银行提供廉价贷款来支持欧元区经济。欧洲央行还表示,预计将至少在2019年内将基准利率维持在-0.4%,这一期限比之前更长。

  瑞士央行周四表示,将维持自2015年1月以来的-0.75%的政策利率,并将今年的通胀预期下调至0.3%,2020年的通胀预期下调至0.6%。瑞士法郎兑欧元周四小幅走强,显示出瑞士对欧洲央行政策的依赖。凯投宏观经济学家戴维-奥克斯利(David Oxley)表示:“他们受制于欧洲央行的举措。”许多分析师预计瑞士央行今明两年将维持利率不变。

  北欧联合银行资产管理宏观策略师塞巴斯蒂安-加利(Sebastien Galy)表示,美联储和欧洲央行的“引力非常强”。“其结果是(欧洲的非欧元区央行)基本上都是唯欧洲央行马首是瞻,因此最终会出现房地产泡沫和资本配置不当。”

  受大型央行举措影响的不只是欧洲。周四,韩国央行行长李柱烈暗示,他将维持目前暂停收紧政策的状态,称美联储的声明“比市场预期更宽松”,将给韩国央行在采取行动方面“更多回旋余地”。

  针对英国家庭和企业的金融欺诈去年跃升16%,原因是银行难以应对备受瞩目的数据泄露事件的影响。

  英国金融行业协会(UK Finance)的数据显示,2018年,犯罪分子诈骗总额为12亿英镑,高于2017年的9.67亿英镑。

  传统的未经授权的欺诈行为和“授权”欺诈均有所增加。未经授权是指犯罪分子非法进入客户账户或信用卡,“授权”欺诈即客户被骗转移资金。

  银行制止了三分之二未经授权的欺诈企图,这一比例与去年相同,但欺诈企图的规模有所扩大。英国《金融时报》指出,“在金融领域以外,通过社交软件窃取个人和金融信息导致的数据泄露,是造成欺诈损失的一个主要原因”。

  英国负责经济犯罪的财务董事总经理凯蒂-沃罗贝克(Katy Worobec)表示:“从在线零售商到社交媒体公司,以及公共部门,每一家企业都有责任共同打击欺诈,防止被盗数据落入犯罪分子手中。”

  “授权”或强迫支付欺诈行为同比增长50%,至3.54亿英镑。在此类犯罪中,犯罪分子通常假扮成律师、警察或银行经理等可信人物,骗取消费者信任使其转账。

  消费者团体Which?的财务主管加雷斯-肖(Gareth Shaw)表示:“银行转账诈骗案件的上升令人担忧,这表明犯罪分子正在赢得这场骗局之战的胜利。”

  李维斯(Levi Strauss & Co)押注其能说服投资者相信,这家有着165年历史的老牌公司仍有很大的全球增长空间,但基金经理担心,这家标志性牛仔裤制造商的股价可能过于昂贵,无法产生可观的回报。

  这家总部位于旧金山的公司周四重返公开市场,这是该公司自1985年通过杠杆收购私有化以来首次公开上市。该公司上市首日售出了价值5.87亿美元的股票,市值超过87亿美元。

  李维斯在招股说明书中表示,计划扩大女装系列,并在中国等市场实现增长。2018年,中国市场仅占其净销售额的3%。李维斯股价跳涨逾30%,令共同基金经理质疑长期投资该公司是否有利可图。

  莫尼塔基金的投资组合经理罗伯特-巴卡雷拉(Robert Bacarella)表示,对于李维斯扩张计划的担忧,超过了该品牌当前价格的吸引力。

  “我们都坐在这里问,‘增长在哪里?’”他说,“如果他们能拿出一个计划,表明他们可以扩大市场份额,而不那么依赖零售商店,那么事情就会变得有趣得多。”

  历史悠久的李维斯上市之际,市场上最令人期待的IPO是与智能手机的增长挂钩的科技公司。

  复兴资本负责人凯瑟琳-史密斯(Kathleen Smith)表示,到目前为止,2019年上市公司的平均年龄为4岁。

  海湾地区的Lyft、Uber、AirBnb和Pinterest等公司都是在过去11年里成立的,预计将于今年上市。

  由于交易员突然醒悟到无协议脱欧的前景,英镑创下两个月来单日最大跌幅。英镑兑美元一度下跌1.5%,目前距离脱欧日到来还有一周多时间,英国首相特里莎·梅竭力在这段时间推动议会通过她的脱欧协议。欧盟告诉特里莎·梅,如果议会按梅期望的在下周表决通过脱欧协议,她也只能将脱欧日期延长较短一段时间。

  这说明即使脱欧大限日益迫近,但事态并无缓和迹象。法国总统马克龙表示,如果梅的脱欧动议不能获得议会批准,那么只能“走向硬脱欧。”彭博调查显示,如果英国在没有达成协议的情况下退欧,英镑可能会从当前水平下跌约8%。

  “无协议脱欧的可能性增加了”,花旗集团G-10外汇策略的北美负责人Calvin Tse表示。“显然他们可能会在最后奋力一搏,但不能排除最后跌落悬崖的风险。”

  纽约时间下午3点,英镑下跌0.9%至1.3077美元。本周累计跌幅超过1.8%。英镑兑美元两周期隐含波动率迈向2016年7月以来最高水平,期权交易员押注英镑进一步下跌,基金经理正向宪法专家寻求帮助来评估潜在结果。

  “这对于英镑来说是可怕的,它会像石头一样掉落,”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示。“现在只有一个星期时间了,照目前法律来看,不无发生英国硬脱欧的可能。”

  Foley称,最新的发展令市场参与者感到意外。在2月28日至3月4日进行的彭博调查中,她还认为无协议脱欧的可能性几乎为零,但现在认为有40%-50%的可能。调查显示,这种情况可能导致英镑兑美元跌至1.20美元 。

  据网络安全记者布莱恩-克雷布斯(Brian Krebs)周四的一份报告称,Facebook储存了“数亿”个账户密码,没有加密,而且可以以纯文本的形式显示给数万名公司员工。这起事件可能影响多达6亿用户,占Facebook 27亿用户基础的很大一部分。

  Facebook在一篇博文中证实了这一报道。Facebook周四在一份声明中表示,“作为一月份例行安全检查的一部分,我们发现一些用户密码以可读格式存储在我们的内部数据存储系统中。这引起了我们的注意,因为我们的登录系统被设计成使用使密码不可读的技术来屏蔽密码。我们已经修复了这些问题,作为预防措施,我们将通知所有被我们发现密码以这种方式存储的人。”

  据报道,这些事件最早可以追溯到2012年。Krebs援引Facebook软件工程师Scott Renfro的话说,该公司没有发现任何滥用数据的行为,“这不会带来任何实际风险。”

  然而,由于数年来的隐私和安全丑闻,Facebook一直受到密切关注。这些丑闻招致了客户的批评,以及多家监管机构的调查和罚款,尤其是在欧盟。

  苹果公司股价周四大幅上涨,让这家科技巨头重新登上全球市值第一的宝座。此前,Needham的分析师劳拉-马丁(Laura Martin)在下周的“苹果特别活动”之前对该公司上调了评级。

  苹果股价飙升3.68%,逼近4个月高点,领涨道琼斯工业股票平均价格指数。苹果的市值从周三的8872亿美元升至9258亿美元。与此同时,排名第二的微软公司股价上涨2.30%,该软件巨头的市值从9016亿美元升至9237亿美元。

  马丁将她对苹果的评级上调至罕见的“强劲买入”(strong buy)。她将目标价从180美元上调至225美元,比当前价格高出15%。根据FactSet的数据,这一新的价格目标意味着苹果的市值约为1.061万亿美元,低于2018年9月创下的1.106万亿美元的纪录。

  马丁说,在评估苹果的价值时,她认为最好先想清楚,苹果是一家产品公司还是一家生态系统公司。鉴于苹果第一季度62%的收入来自iPhone,华尔街的许多人可能认为苹果是一家产品公司,但马丁说,她的调查显示,用户认为苹果是一家生态系统公司。

  这就是马丁在万众期待的周一发布会前几天对苹果进行升级的关键原因。“因为对于一个生态系统来说,最重要的价值驱动力是客户流失,”马丁在给客户的报告中写道。“用户流失率越低,每个用户的生命周期价值就越高。”

  她说,预计苹果将宣布的新的流媒体视频内容服务应该会降低用户流失率,为该公司9亿独特的生态系统用户带来更高的终身价值,并可能吸引新用户。

  马丁说,好消息是,生态系统公司只能被其他生态系统公司取代。坏消息是,世界上最成功的生态系统公司是FAANG集团。FAANG正越来越多地涉足彼此的业务。

  马丁说,苹果之所以有理由给予强烈的买入评级,是因为她的研究表明,苹果的生态系统“最有可能在FAANG生态系统之间的直接竞争中获胜”。

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